光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8856元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (7850 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-22 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-21 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-14 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |