光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8898元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率644.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7973 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 747.94万 | 693.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1,038.20万 | 1,123.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,391.82万 | 1,447.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,621.43万 | 1,675.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,028.25万 | 2,253.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,073.20万 | 2,305.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,133.28万 | 2,522.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,382.41万 | 2,534.48万元 | -- |