光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9706元 (2025-12-19) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率799.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7184 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信核心资产混合A(014214) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,621.43万 | 1,675.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,028.25万 | 2,253.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,073.20万 | 2,305.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,133.28万 | 2,522.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,382.41万 | 2,534.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,183.85万 | 2,574.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.79万 | 2,626.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2,402.17万 | 2,820.78万元 | -- |