光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9953元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7576 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,045.65万 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 1,045.65万 | 88.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.76万 | 6.82% |
| (其中) 债券 | 80.76万 | 6.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.89万 | 4.80% |
| 4 | 其他资产 | 8,209.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 506.77万 | 42.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.82万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.65万 | 2.59% |
| 金融业 | 23.50万 | 1.98% |
| 教育 | 17.97万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 14.08万 | 1.19% |
| 采矿业 | 12.95万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.26万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 156.93万 | 13.25% |
| 通信服务 | 59.87万 | 5.06% |
| 金融 | 50.99万 | 4.31% |
| 日常消费品 | 46.59万 | 3.93% |
| 信息技术 | 34.67万 | 2.93% |
| 医疗保健 | 18.61万 | 1.57% |
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