光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8651元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (7877 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 787.96万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 787.96万 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 5.94% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 5.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.40万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 8,105.00 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 586.51万 | 68.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.03万 | 9.28% |
| 金融业 | 24.17万 | 2.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.54%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 98.26万 | 11.54% |
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