光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9499元 (2026-03-04) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率799.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7634 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,327.89万 | 86.03% |
| (其中) 股票 | 1,327.89万 | 86.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.54万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 90.54万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.14万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 41.01万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 587.80万 | 38.08% |
| 金融业 | 68.97万 | 4.47% |
| 采矿业 | 53.65万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.80万 | 2.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 198.92万 | 12.89% |
| 金融 | 158.28万 | 10.25% |
| 通信服务 | 125.04万 | 8.10% |
| 原材料 | 46.88万 | 3.04% |
| 工业 | 41.91万 | 2.71% |
| 信息技术 | 4.64万 | 0.30% |
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