光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9555元 (2025-12-15) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率799.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7298 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 496.00 | 4.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 539.00 | 3.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 584.00 | 3.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 624.00 | 3.85万元 | -- |