光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8898元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率644.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7973 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.16万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 24.59万元 | 1.20% | 4.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.51万元 | 1.20% | 2.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.03万元 | 1.20% | 4.84万元 | 0.20% |