光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9555元 (2025-12-15) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率799.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7298 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |