民生加银恒祥债券(014209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0740元 | 1.1363元 |
| 2026-07-09 | 1.0740元 | 1.1363元 |
| 2026-07-08 | 1.0741元 | 1.1364元 |
| 2026-07-07 | 1.0739元 | 1.1362元 |
| 2026-07-06 | 1.0738元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.1355元 |
| 2026-07-02 | 1.0732元 | 1.1355元 |
| 2026-07-01 | 1.0729元 | 1.1352元 |
| 2026-06-30 | 1.0738元 | 1.1361元 |
| 2026-06-29 | 1.0744元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.0734元 | 1.1357元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.1355元 |
| 2026-06-24 | 1.0726元 | 1.1349元 |
| 2026-06-23 | 1.0725元 | 1.1348元 |
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.1350元 |
| 2026-06-18 | 1.0728元 | 1.1351元 |
| 2026-06-17 | 1.0725元 | 1.1348元 |
| 2026-06-16 | 1.0720元 | 1.1343元 |
| 2026-06-15 | 1.0711元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.1334元 |
| 2026-06-11 | 1.0707元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.0713元 | 1.1336元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.0723元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.0727元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.0728元 | 1.1351元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.1354元 |
| 2026-06-01 | 1.0732元 | 1.1355元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.1352元 |
| 2026-05-28 | 1.0727元 | 1.1350元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.0715元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0704元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0704元 | 1.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.0696元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.1315元 |
| 2026-05-14 | 1.0692元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.0694元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.0687元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.0681元 | 1.1304元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.1302元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.0678元 | 1.1301元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.1303元 |
| 2026-04-28 | 1.0671元 | 1.1294元 |