民生加银恒祥债券(014209) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.99亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.20亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.29亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.19亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.25亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.03亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.02亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 7.13亿元 | -- |