民生加银恒祥债券 (014209.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理张玓基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模10.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0707元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3393 / 7316)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银恒祥债券(014209) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.0268 元	9.47亿	2,539.08万元	2.48%	2.48%
2024-06-12	2024-06-12	0.008 元	7.13亿	570.38万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。