民生加银恒祥债券(014209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.1334元 |
| 2026-06-11 | 1.0707元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.0713元 | 1.1336元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.0723元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.0727元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.0728元 | 1.1351元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.1354元 |
| 2026-06-01 | 1.0732元 | 1.1355元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.1352元 |
| 2026-05-28 | 1.0727元 | 1.1350元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.0715元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0704元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0704元 | 1.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.0696元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.1315元 |
| 2026-05-14 | 1.0692元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.0694元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.0687元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.0681元 | 1.1304元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.1302元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.0678元 | 1.1301元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.1303元 |
| 2026-04-28 | 1.0671元 | 1.1294元 |
| 2026-04-27 | 1.0665元 | 1.1288元 |
| 2026-04-24 | 1.0671元 | 1.1294元 |
| 2026-04-23 | 1.0677元 | 1.1300元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.1304元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.1301元 |
| 2026-04-20 | 1.0677元 | 1.1300元 |
| 2026-04-17 | 1.0675元 | 1.1298元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.1291元 |
| 2026-04-15 | 1.0664元 | 1.1287元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.1284元 |
| 2026-04-13 | 1.0659元 | 1.1282元 |
| 2026-04-10 | 1.0655元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.1276元 |
| 2026-04-08 | 1.0656元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.1279元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.1273元 |
| 2026-04-02 | 1.0642元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.0644元 | 1.1267元 |