民生加银恒祥债券(014209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0584元 | 1.1207元 |
| 2026-02-03 | 1.0583元 | 1.1206元 |
| 2026-02-02 | 1.0584元 | 1.1207元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.1205元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.1204元 |
| 2026-01-28 | 1.0582元 | 1.1205元 |
| 2026-01-27 | 1.0579元 | 1.1202元 |
| 2026-01-26 | 1.0580元 | 1.1203元 |
| 2026-01-23 | 1.0579元 | 1.1202元 |
| 2026-01-22 | 1.0573元 | 1.1196元 |
| 2026-01-21 | 1.0575元 | 1.1198元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.1195元 |
| 2026-01-19 | 1.0565元 | 1.1188元 |
| 2026-01-16 | 1.0564元 | 1.1187元 |
| 2026-01-15 | 1.0558元 | 1.1181元 |
| 2026-01-14 | 1.0559元 | 1.1182元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.1178元 |
| 2026-01-12 | 1.0551元 | 1.1174元 |
| 2026-01-09 | 1.0546元 | 1.1169元 |
| 2026-01-08 | 1.0543元 | 1.1166元 |
| 2026-01-07 | 1.0535元 | 1.1158元 |
| 2026-01-06 | 1.0540元 | 1.1163元 |
| 2026-01-05 | 1.0549元 | 1.1172元 |
| 2025-12-31 | 1.0549元 | 1.1172元 |
| 2025-12-30 | 1.0546元 | 1.1169元 |
| 2025-12-29 | 1.0548元 | 1.1171元 |
| 2025-12-26 | 1.0558元 | 1.1181元 |
| 2025-12-25 | 1.0558元 | 1.1181元 |
| 2025-12-24 | 1.0828元 | 1.1183元 |
| 2025-12-23 | 1.0828元 | 1.1183元 |
| 2025-12-22 | 1.0822元 | 1.1177元 |
| 2025-12-19 | 1.0826元 | 1.1181元 |
| 2025-12-18 | 1.0820元 | 1.1175元 |
| 2025-12-17 | 1.0819元 | 1.1174元 |
| 2025-12-16 | 1.0811元 | 1.1166元 |
| 2025-12-15 | 1.0809元 | 1.1164元 |
| 2025-12-12 | 1.0815元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.0822元 | 1.1177元 |
| 2025-12-10 | 1.0816元 | 1.1171元 |
| 2025-12-09 | 1.0812元 | 1.1167元 |
| 2025-12-08 | 1.0806元 | 1.1161元 |
| 2025-12-05 | 1.0807元 | 1.1162元 |
| 2025-12-04 | 1.0799元 | 1.1154元 |
| 2025-12-03 | 1.0813元 | 1.1168元 |
| 2025-12-02 | 1.0819元 | 1.1174元 |
| 2025-12-01 | 1.0823元 | 1.1178元 |
| 2025-11-28 | 1.0821元 | 1.1176元 |
| 2025-11-27 | 1.0814元 | 1.1169元 |
| 2025-11-26 | 1.0819元 | 1.1174元 |
| 2025-11-25 | 1.0828元 | 1.1183元 |