民生加银恒祥债券 (014209.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理张玓基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模10.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3429 / 7329)
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.21亿	99.93%
	(其中) 债券	11.21亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	80.31万	0.07%

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