民生加银恒祥债券
(014209.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模9.99亿 (2025-12-31) 基金净值1.0584 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3612 / 7202)
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%0.02%--------------------0.33%
20250.18%-0.62%-0.16%0.92%-0.17%0.26%-0.17%-0.44%-0.22%0.58%-0.11%-0.04%-0.002%
20240.60%0.95%0.23%0.48%0.32%0.41%0.36%-0.06%0.13%0.26%0.52%1.40%5.74%
2023-0.10%0.10%0.59%0.30%0.64%0.33%0.13%0.32%-0.20%0.08%-0.010%0.76%2.98%
2022--0.12%0.17%0.44%0.59%0.010%0.82%0.66%0.14%0.50%-1.00%0.36%--