民生加银恒祥债券(014209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 307.31万元 | 0.30% | 102.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.46万元 | 0.30% | 50.82万元 | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.87万元 | 0.30% | 77.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |