民生加银恒祥债券 (014209.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理张玓基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模10.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3379 / 7357)
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-23	民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-23	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-24	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-28	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-24	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-24	民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-25	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-08-30	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-19	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-06-24	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-06-11	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-04-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-03-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-01-25	民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-01-25	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-01-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2023-10-27	民生加银恒祥债券型证券投资基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2023-10-25	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-08-30	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-07-21	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-04-21	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-03-30	民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-03-04	民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-03-03	民生加银恒祥债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-01-20	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-01-20	民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-01-20	民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2022-10-26	民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2022-08-30	民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2022-07-21	民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2022-04-22	民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2022-02-09	民生加银恒祥债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2022-02-07	民生加银恒祥债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2022-01-26	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2022-01-21	关于民生加银恒祥债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2021-11-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2021-11-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2021-11-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2021-11-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2021-11-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2021-11-29	民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论