万家人工智能混合C (014162.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2584元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (4233 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家人工智能混合(006281) |
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万家人工智能混合C(014162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.2584元 | 4.2584元 |
| 2026-05-13 | 4.3486元 | 4.3486元 |
| 2026-05-12 | 4.2511元 | 4.2511元 |
| 2026-05-11 | 4.2050元 | 4.2050元 |
| 2026-05-08 | 4.0434元 | 4.0434元 |
| 2026-05-07 | 4.0989元 | 4.0989元 |
| 2026-05-06 | 3.9871元 | 3.9871元 |
| 2026-04-30 | 3.8566元 | 3.8566元 |
| 2026-04-29 | 3.7314元 | 3.7314元 |
| 2026-04-28 | 3.6707元 | 3.6707元 |
| 2026-04-27 | 3.7289元 | 3.7289元 |
| 2026-04-24 | 3.6666元 | 3.6666元 |
| 2026-04-23 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-04-22 | 3.6825元 | 3.6825元 |
| 2026-04-21 | 3.5768元 | 3.5768元 |
| 2026-04-20 | 3.5903元 | 3.5903元 |
| 2026-04-17 | 3.5816元 | 3.5816元 |
| 2026-04-16 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-04-15 | 3.3627元 | 3.3627元 |
| 2026-04-14 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2026-04-13 | 3.3324元 | 3.3324元 |
| 2026-04-10 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2026-04-09 | 3.2392元 | 3.2392元 |
| 2026-04-08 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-04-07 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2026-04-03 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2026-04-02 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-04-01 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-03-31 | 2.9165元 | 2.9165元 |
| 2026-03-30 | 3.0035元 | 3.0035元 |
| 2026-03-27 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-03-26 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-03-25 | 3.0825元 | 3.0825元 |
| 2026-03-24 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2026-03-23 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-03-20 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-03-19 | 3.1209元 | 3.1209元 |
| 2026-03-18 | 3.2203元 | 3.2203元 |
| 2026-03-17 | 3.1189元 | 3.1189元 |
| 2026-03-16 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-03-13 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-03-12 | 3.2372元 | 3.2372元 |
| 2026-03-11 | 3.2976元 | 3.2976元 |
| 2026-03-10 | 3.3365元 | 3.3365元 |
| 2026-03-09 | 3.2257元 | 3.2257元 |
| 2026-03-06 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-03-05 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-03-04 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-03-03 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2026-03-02 | 3.4601元 | 3.4601元 |