万家人工智能混合C (014162.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6171元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (3136 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家人工智能混合(006281) |
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万家人工智能混合C(014162) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.89% | 50.11% | 3.92万 | 2.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 67.39% | 32.61% | 4.69万 | 1.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.35% | 63.65% | 4.46万 | 4.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 38.54% | 61.46% | 4.46万 | 3.06万元 | -- |