万家人工智能混合C (014162.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0899元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3933 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家人工智能混合(006281) |
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万家人工智能混合C(014162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.0899元 | 4.0899元 |
| 2026-07-23 | 4.1207元 | 4.1207元 |
| 2026-07-22 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-07-21 | 4.3729元 | 4.3729元 |
| 2026-07-20 | 3.8878元 | 3.8878元 |
| 2026-07-17 | 3.9104元 | 3.9104元 |
| 2026-07-16 | 4.3655元 | 4.3655元 |
| 2026-07-15 | 4.5045元 | 4.5045元 |
| 2026-07-14 | 4.6997元 | 4.6997元 |
| 2026-07-13 | 4.5365元 | 4.5365元 |
| 2026-07-10 | 4.6933元 | 4.6933元 |
| 2026-07-09 | 5.0233元 | 5.0233元 |
| 2026-07-08 | 4.7270元 | 4.7270元 |
| 2026-07-07 | 4.7427元 | 4.7427元 |
| 2026-07-06 | 4.6850元 | 4.6850元 |
| 2026-07-03 | 4.7541元 | 4.7541元 |
| 2026-07-02 | 4.7948元 | 4.7948元 |
| 2026-07-01 | 5.2062元 | 5.2062元 |
| 2026-06-30 | 5.3683元 | 5.3683元 |
| 2026-06-29 | 5.1585元 | 5.1585元 |
| 2026-06-26 | 5.1417元 | 5.1417元 |
| 2026-06-25 | 5.3693元 | 5.3693元 |
| 2026-06-24 | 5.0720元 | 5.0720元 |
| 2026-06-23 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-06-22 | 5.2041元 | 5.2041元 |
| 2026-06-18 | 5.2143元 | 5.2143元 |
| 2026-06-17 | 4.9328元 | 4.9328元 |
| 2026-06-16 | 4.8082元 | 4.8082元 |
| 2026-06-15 | 4.6625元 | 4.6625元 |
| 2026-06-12 | 4.3251元 | 4.3251元 |
| 2026-06-11 | 4.4662元 | 4.4662元 |
| 2026-06-10 | 4.4832元 | 4.4832元 |
| 2026-06-09 | 4.6171元 | 4.6171元 |
| 2026-06-08 | 4.3658元 | 4.3658元 |
| 2026-06-05 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2026-06-04 | 4.7430元 | 4.7430元 |
| 2026-06-03 | 4.6868元 | 4.6868元 |
| 2026-06-02 | 4.5032元 | 4.5032元 |
| 2026-06-01 | 4.2668元 | 4.2668元 |
| 2026-05-29 | 4.4381元 | 4.4381元 |
| 2026-05-28 | 4.5992元 | 4.5992元 |
| 2026-05-27 | 4.4306元 | 4.4306元 |
| 2026-05-26 | 4.5359元 | 4.5359元 |
| 2026-05-25 | 4.5493元 | 4.5493元 |
| 2026-05-22 | 4.3353元 | 4.3353元 |
| 2026-05-21 | 4.1414元 | 4.1414元 |
| 2026-05-20 | 4.3128元 | 4.3128元 |
| 2026-05-19 | 4.2559元 | 4.2559元 |
| 2026-05-18 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-05-15 | 4.1430元 | 4.1430元 |