万家人工智能混合C (014162.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模6.78亿元 (2026-03-31) 基金净值3.6825元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5789 / 9086)
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万家人工智能混合C(014162) - 历史分红派息及拆分数据列表

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