估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
万家人工智能混合C
(014162.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
耿嘉洲
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-19
总资产规模
6.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.9328
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.06%
(2879 / 9239)
相关基金:
主从基金:
万家人工智能混合(006281)
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万家人工智能混合C(014162) - 历史资产组合