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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家人工智能混合C
(014162.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
耿嘉洲
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-19
总资产规模
9.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.2994
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.83%
(6907 / 9074)
相关基金:
主从基金:
万家人工智能混合A
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万家人工智能混合C(014162) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
万家人工智能混合型证券投资基金
基金简称
万家人工智能混合
基金主代码
006281
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-01-25
总份额
6.33亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
万家人工智能混合A
万家人工智能混合C
子基金场内简称
子基金代码
006281
014162
子基金份额
3.44亿
份
(
2025-12-31
)
2.89亿
份
(
2025-12-31
)