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公告
万家人工智能混合C
(014162.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
耿嘉洲
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-19
总资产规模
9.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.5816
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
(6042 / 9068)
相关基金:
主从基金:
万家人工智能混合A
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万家人工智能混合C(014162) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
3.36
元
9.73亿
2.89亿
元
--
2025-09-30
3.48
元
14.82亿
4.26亿
元
--
2025-06-30
2.08
元
11.38亿
5.46亿
元
--
2025-03-31
2.25
元
12.46亿
5.54亿
元
--
2024-12-31
2.40
元
17.47亿
7.27亿
元
--
2024-09-30
2.27
元
19.99亿
8.81亿
元
--
2024-06-30
2.06
元
16.25亿
7.88亿
元
--