中泰安睿债券C (014138.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4046 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安睿债券(014137) |
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中泰安睿债券C(014138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.1248元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.1238元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.1240元 |
| 2026-06-22 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.1248元 |
| 2026-06-17 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.1241元 |
| 2026-06-15 | 1.0489元 | 1.1234元 |
| 2026-06-12 | 1.0489元 | 1.1234元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.1229元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.1231元 |
| 2026-06-09 | 1.0492元 | 1.1237元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.1249元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.1257元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.1252元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.0513元 | 1.1258元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.1248元 |
| 2026-05-27 | 1.0496元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.0481元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.1225元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.1222元 |
| 2026-05-20 | 1.0477元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.1223元 |
| 2026-05-15 | 1.0478元 | 1.1223元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.1028元 |
| 2026-05-12 | 1.0279元 | 1.1024元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.1022元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.1014元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.1012元 |
| 2026-04-27 | 1.0264元 | 1.1009元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.1014元 |
| 2026-04-23 | 1.0276元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0275元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.1013元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.1005元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.1004元 |