中泰安睿债券C (014138.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5345 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安睿债券(014137) |
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中泰安睿债券C(014138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 322.00 | 473.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 326.00 | 467.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 347.00 | 455.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.11% | 99.89% | 372.00 | 419.00万元 | -- |