中泰安睿债券C (014138.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模3.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5307 / 7279)
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中泰安睿债券C(014138) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-21	2025-03-21	0.035 元	7.61万	2,662.03元	3.37%	3.37%
2023-12-20	2023-12-20	0.0265 元	1,958.00	51.89元	2.58%	2.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。