中泰安睿债券C (014138.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4099 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安睿债券(014137) |
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中泰安睿债券C(014138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.1222元 |
| 2026-05-20 | 1.0477元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.1223元 |
| 2026-05-15 | 1.0478元 | 1.1223元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.1028元 |
| 2026-05-12 | 1.0279元 | 1.1024元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.1022元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.1014元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.1012元 |
| 2026-04-27 | 1.0264元 | 1.1009元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.1014元 |
| 2026-04-23 | 1.0276元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0275元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.1013元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.1005元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.1004元 |
| 2026-04-13 | 1.0257元 | 1.1002元 |
| 2026-04-10 | 1.0252元 | 1.0997元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0994元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0246元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0238元 | 1.0983元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.0981元 |
| 2026-03-31 | 1.0236元 | 1.0981元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.0232元 | 1.0977元 |
| 2026-03-26 | 1.0229元 | 1.0974元 |
| 2026-03-25 | 1.0228元 | 1.0973元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.0971元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0224元 | 1.0969元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0222元 | 1.0967元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.0965元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0966元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.0965元 |
| 2026-03-11 | 1.0218元 | 1.0963元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0963元 |