中泰安睿债券C (014138.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5305 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安睿债券(014137) |
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中泰安睿债券C(014138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.11% | 0.24% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% |
| 2025 | -0.11% | -0.58% | 0.16% | 0.72% | 0.10% | 0.31% | -0.22% | -0.15% | -0.15% | 0.68% | -0.09% | -0.03% | 0.64% |
| 2024 | 0.55% | 0.55% | 0.08% | 0.55% | 0.49% | 0.34% | 0.42% | -0.19% | -0.09% | 0.19% | 0.45% | 0.67% | 4.09% |
| 2023 | 0.11% | 0.010% | 0.41% | 0.30% | 0.51% | 0.24% | 0.22% | 0.45% | -0.25% | 0.010% | 0.13% | 0.67% | 2.83% |
| 2022 | 0.04% | 0.11% | 0.06% | 0.20% | 0.31% | 0.07% | 0.54% | 0.38% | 0.09% | 0.27% | -0.56% | 0.23% | 1.73% |