中泰安睿债券C (014138.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5339 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安睿债券(014137) |
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中泰安睿债券C(014138) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.19万 | 3.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.12万 | 3.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.88万 | 6.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.57万 | 6.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.28万 | 6.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7.96万 | 7.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 14.46万 | 13.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.68万 | 17.13万元 | -- |