工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4006元 (2026-03-02) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率529.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3057 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 88.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,266.30万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 126.32万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,404.99万 | 51.14% |
| 金融业 | 804.44万 | 6.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.93万 | 5.30% |
| 采矿业 | 512.68万 | 4.09% |
| 批发和零售业 | 211.26万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.49万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.47万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.11万 | 0.64% |
| 综合 | 79.40万 | 0.63% |
| 房地产业 | 66.38万 | 0.53% |
| 建筑业 | 61.56万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.80万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 34.65万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.27万 | 0.25% |
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