工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3992元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率647.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3307 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 90.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,208.73万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 104.58万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,567.59万 | 55.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.61万 | 4.81% |
| 金融业 | 600.37万 | 4.44% |
| 采矿业 | 419.64万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 224.00万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.06万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.18万 | 1.07% |
| 房地产业 | 119.65万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.19万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.22万 | 0.46% |
| 建筑业 | 61.09万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 51.13万 | 0.38% |
| 综合 | 6.36万 | 0.05% |
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