工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3513元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率647.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3253 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银中证500六个月持有指数增强 | |
| 基金主代码 | 014133 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-14 | |
| 总份额 | 1.09亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 工银中证500六个月持有指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014133 | 014134 |
| 子基金份额 | 7,196.38万 份 (2026-03-31) | 3,713.70万 份 (2026-03-31) |