工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3991元 (2026-02-27) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率529.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3079 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 8,004.06万 | 6,612.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8,437.67万 | 7,232.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.04亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.05亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.10亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1.15亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.03亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.47亿元 | -- |