工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3513元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率647.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3253 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 151.44万元 | 1.00% | 15.14万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 83.08万元 | 1.00% | 8.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 168.60万元 | 1.00% | 16.86万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 86.57万元 | 1.00% | 8.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |