工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3436元 (2026-03-13) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率529.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3173 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强C |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 529.98% | 4.32亿元 | 4.49亿元 | 1.46亿元 | 1.04亿元 |
| 2024-12-31 | 667.91% | 11.42亿元 | 11.71亿元 | 1.51亿元 | 1.10亿元 |
| 2024-06-30 | 935.80% | 7.33亿元 | 7.45亿元 | 1.44亿元 | 1.03亿元 |