华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5939元 (2026-02-02) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率269.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (8977 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-01-30 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-01-29 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-01-28 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-01-27 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-01-26 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-01-23 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-01-22 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-01-21 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-01-20 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-01-19 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-01-16 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-01-15 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-01-14 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-01-13 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-01-12 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-09 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-01-08 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-01-07 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-01-06 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-01-05 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2025-12-31 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-12-30 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2025-12-29 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2025-12-26 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2025-12-25 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2025-12-24 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2025-12-23 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2025-12-22 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-12-19 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2025-12-18 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2025-12-17 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2025-12-16 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2025-12-15 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2025-12-12 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2025-12-11 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2025-12-10 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2025-12-09 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2025-12-08 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2025-12-05 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2025-12-04 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2025-12-03 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2025-12-02 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2025-12-01 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2025-11-28 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2025-11-27 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2025-11-26 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2025-11-25 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2025-11-24 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2025-11-21 | 0.4773元 | 0.4773元 |