华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6184元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率269.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% (8972 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-04-21 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-04-20 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-17 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-04-16 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-04-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-04-14 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-04-13 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-04-10 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-04-09 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-08 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-04-07 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-04-03 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-04-02 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-04-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-03-31 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-03-30 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-03-27 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-03-26 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-03-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-03-24 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-03-23 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-03-20 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-03-19 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-03-18 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-03-17 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-03-16 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-03-13 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-03-12 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-03-11 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-03-10 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-03-09 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-03-06 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-03-05 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-03-04 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-03-03 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-03-02 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-02-27 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-02-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-02-25 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-02-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-02-13 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-02-12 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-02-11 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-02-10 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-02-09 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-02-06 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-02-05 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-02-04 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-02-03 | 0.6095元 | 0.6095元 |