华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5159元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% (9200 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-09-15 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-09-14 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-09-11 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-09-10 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-09-09 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-09-08 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-09-07 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-09-04 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-09-03 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-09-02 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-09-01 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-08-31 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-08-28 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-08-27 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-08-26 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-08-25 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-08-24 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-08-21 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-08-20 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-08-19 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-08-18 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-08-17 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-08-14 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-08-13 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-08-12 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-08-11 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-08-10 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-08-07 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-08-06 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-08-05 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-08-04 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2026-08-03 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-07-31 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-07-30 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2026-07-29 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2026-07-28 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2026-07-27 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-07-24 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-07-23 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-07-22 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-07-21 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-07-20 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2026-07-17 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-07-16 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-07-15 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-07-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-13 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-07-10 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |