华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5978元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率269.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.57% (9042 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,354.80万 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 5,354.80万 | 92.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 416.32万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 11.90万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,207.72万 | 55.47% |
| 采矿业 | 1,150.11万 | 19.89% |
| 建筑业 | 484.59万 | 8.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 512.38万 | 8.86% |
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