华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5159元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% (9198 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,046.95万 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 6,046.95万 | 89.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.30万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 7.30万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 543.25万 | 8.04% |
| 4 | 其他资产 | 159.78万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,407.53万 | 65.23% |
| 采矿业 | 707.33万 | 10.47% |
| 建筑业 | 505.96万 | 7.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.31%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 426.14万 | 6.31% |
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