华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5939元 (2026-02-02) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率269.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (8963 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,597.86万 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 5,597.86万 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.76万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 123.78万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,850.67万 | 61.42% |
| 采矿业 | 599.69万 | 9.57% |
| 建筑业 | 343.27万 | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.39万 | 3.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 564.84万 | 9.01% |
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