华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6095元 (2026-02-03) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率269.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.78% (8966 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.11万元 | 1.20% | 5.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.01万元 | 1.20% | 13.17万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.13万元 | 1.20% | 7.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |