华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5990元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (9016 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-08 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-07 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-06 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-03 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-07-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-07-01 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-30 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-29 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-06-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-06-25 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-24 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-06-22 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-06-17 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-06-16 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-06-15 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-06-12 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-06-11 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-10 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-06-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-08 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-06-05 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-06-04 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-06-03 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-02 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-06-01 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-05-29 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-28 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-05-27 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-05-25 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-05-22 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-21 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-05-20 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-05-19 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-18 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-05-14 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-05-13 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-05-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-05-11 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-08 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-05-07 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-06 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-04-30 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-04-29 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-04-28 | 0.5880元 | 0.5880元 |