华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6066元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率269.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% (9029 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-21 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-05-20 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-05-19 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-18 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-05-14 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-05-13 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-05-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-05-11 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-08 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-05-07 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-06 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-04-30 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-04-29 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-04-28 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-27 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-04-24 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-04-23 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-04-22 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-04-21 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-04-20 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-17 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-04-16 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-04-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-04-14 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-04-13 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-04-10 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-04-09 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-08 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-04-07 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-04-03 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-04-02 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-04-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-03-31 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-03-30 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-03-27 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-03-26 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-03-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-03-24 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-03-23 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-03-20 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-03-19 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-03-18 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-03-17 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-03-16 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-03-13 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-03-12 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-03-11 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-03-10 | 0.6149元 | 0.6149元 |