华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5159元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% (9200 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.67元 | 5,358.14万 | 7,948.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.55元 | 4,792.27万 | 8,665.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 5,101.92万 | 9,430.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 5,862.70万 | 9,984.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 4,991.61万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 5,072.85万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 4,940.30万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 5,514.73万 | 1.21亿元 | -- |