国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8084元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (5060 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-22 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-21 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-20 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-17 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-16 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-15 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-14 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-13 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-10 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-09 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-08 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-07-07 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-06 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-02 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-01 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-30 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-29 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-06-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-25 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-06-23 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-22 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-17 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-06-16 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-06-15 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-12 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-11 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-10 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-09 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-06-08 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-06-05 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-06-04 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-03 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-02 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-06-01 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-05-29 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-28 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-27 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-26 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-05-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-05-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-20 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-19 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-18 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |