国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6887元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (5495 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.56% | 6,247.16万元 | 1,461.56万元 | -- | 5,047.23万元 |
| 2025-06-30 | 12.50% | 959.12万元 | 449.95万元 | 31.83万元 | 3,551.61万元 |
| 2024-12-31 | 18.55% | 3,134.10万元 | 839.67万元 | -- | 2,038.63万元 |
| 2024-06-30 | 21.02% | 500.59万元 | 489.00万元 | -- | 1,485.82万元 |