国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8594元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率23.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4911 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-10-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-09-30 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-09-28 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-23 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-09-22 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-09-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-09-17 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-16 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-09-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-14 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-11 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-09-10 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-09-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-09-08 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-07 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-09-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-09-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-28 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-08-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-21 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-19 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-17 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-14 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-08-13 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-11 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-10 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-06 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-05 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-04 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-08-03 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-31 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-07-29 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-27 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-24 | 0.8084元 | 0.8084元 |