国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8531元 (2026-01-15) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率12.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (5222 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-01-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-01-13 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-08 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-01-07 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-05 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-31 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-26 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-25 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-12-22 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-12-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-18 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-12-17 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-16 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-12-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-12-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-12-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-12-09 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-08 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-12-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-12-04 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-12-03 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-02 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-01 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-11-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-11-26 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-11-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-11-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-21 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-11-20 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-11-19 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-11-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-11-17 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-11-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-11-13 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-11-12 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-11-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-10 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-07 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-11-06 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-11-05 | 0.8203元 | 0.8203元 |