国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7473元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (5429 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-20 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-19 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-18 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-12 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-11 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-08 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-07 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-30 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-04-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-23 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-21 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-04-20 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-17 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-16 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-14 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-13 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-04-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-08 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-03 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-02 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-01 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-31 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-03-30 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-27 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-03-26 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-03-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-23 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-03-20 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-19 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-18 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-16 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-13 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-03-12 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-03-11 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-10 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-09 | 0.7489元 | 0.7489元 |