国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7489元 (2026-03-09) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率12.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (5357 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-06 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-05 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-03-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-02 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-02-27 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-02-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-02-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-02-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-02-13 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-02-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-02-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-02-10 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-02-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-02-06 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-02-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-04 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-03 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-01-30 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-01-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-01-28 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-01-27 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-01-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-01-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-01-21 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-01-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-01-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-01-15 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-01-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-01-13 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-08 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-01-07 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-05 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-31 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-26 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-25 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-12-22 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-12-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-18 | 0.7884元 | 0.7884元 |