国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8531元 (2026-01-15) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率12.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (5223 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.82万元 | 0.50% | 3,645.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.29万元 | 0.50% | 6,580.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,809.00元 | 0.50% | 1,761.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |