国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8594元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率23.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4911 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.10% | 10.90% | 9,509.00 | 8,502.87元 | -- |
| 2025-12-31 | 81.93% | 18.07% | 5,853.00 | 8,622.98元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.64% | 23.36% | 3,746.00 | 9,480.51元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.80% | 32.20% | 3,372.00 | 6,045.23元 | -- |