国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8531元 (2026-01-15) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率12.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (5223 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.85亿 | 90.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.65万 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 517.84万 | 2.55% |
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