国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8482元 (2026-01-16) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率12.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (5224 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 4,824.58万 | 5,275.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 3,551.61万 | 5,059.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 3,130.93万 | 4,845.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2,038.63万 | 3,617.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,954.63万 | 3,169.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,485.82万 | 3,057.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,886.80万 | 3,458.85万元 | -- |