国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8084元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (5040 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 8,085.97万 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 6,172.08万 | 8,010.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 5,047.23万 | 6,540.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 4,824.58万 | 5,275.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 3,551.61万 | 5,059.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 3,130.93万 | 4,845.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2,038.63万 | 3,617.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,954.63万 | 3,169.50万元 | -- |