鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0533元 (2026-01-19) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2086 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0533元 | 1.1363元 |
| 2026-01-16 | 1.0531元 | 1.1361元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.1355元 |
| 2026-01-14 | 1.0523元 | 1.1353元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.1350元 |
| 2026-01-12 | 1.0518元 | 1.1348元 |
| 2026-01-09 | 1.0516元 | 1.1346元 |
| 2026-01-08 | 1.0514元 | 1.1344元 |
| 2026-01-07 | 1.0508元 | 1.1338元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.1341元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.1349元 |
| 2025-12-31 | 1.0521元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.0521元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.0522元 | 1.1352元 |
| 2025-12-26 | 1.0530元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0528元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.0529元 | 1.1359元 |
| 2025-12-23 | 1.0529元 | 1.1359元 |
| 2025-12-22 | 1.0525元 | 1.1355元 |
| 2025-12-19 | 1.0526元 | 1.1356元 |
| 2025-12-18 | 1.0519元 | 1.1349元 |
| 2025-12-17 | 1.0517元 | 1.1347元 |
| 2025-12-16 | 1.0509元 | 1.1339元 |
| 2025-12-15 | 1.0508元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.0510元 | 1.1340元 |
| 2025-12-11 | 1.0513元 | 1.1343元 |
| 2025-12-10 | 1.0508元 | 1.1338元 |
| 2025-12-09 | 1.0505元 | 1.1335元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.1330元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.1329元 |
| 2025-12-04 | 1.0494元 | 1.1324元 |
| 2025-12-03 | 1.0504元 | 1.1334元 |
| 2025-12-02 | 1.0507元 | 1.1337元 |
| 2025-12-01 | 1.0509元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.0506元 | 1.1336元 |
| 2025-11-27 | 1.0503元 | 1.1333元 |
| 2025-11-26 | 1.0506元 | 1.1336元 |
| 2025-11-25 | 1.0510元 | 1.1340元 |
| 2025-11-24 | 1.0513元 | 1.1343元 |
| 2025-11-21 | 1.0512元 | 1.1342元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.1341元 |
| 2025-11-19 | 1.0509元 | 1.1339元 |
| 2025-11-18 | 1.0509元 | 1.1339元 |
| 2025-11-17 | 1.0509元 | 1.1339元 |
| 2025-11-14 | 1.0506元 | 1.1336元 |
| 2025-11-13 | 1.0503元 | 1.1333元 |
| 2025-11-12 | 1.0503元 | 1.1333元 |
| 2025-11-11 | 1.0499元 | 1.1329元 |
| 2025-11-10 | 1.0495元 | 1.1325元 |
| 2025-11-07 | 1.0493元 | 1.1323元 |