鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1872 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-07-09 | 1.0729元 | 1.1559元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2026-07-07 | 1.0730元 | 1.1560元 |
| 2026-07-06 | 1.0730元 | 1.1560元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.1556元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.1555元 |
| 2026-07-01 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-06-30 | 1.0732元 | 1.1562元 |
| 2026-06-29 | 1.0738元 | 1.1568元 |
| 2026-06-26 | 1.0725元 | 1.1555元 |
| 2026-06-25 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-06-24 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2026-06-23 | 1.0713元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2026-06-18 | 1.0720元 | 1.1550元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.1543元 |
| 2026-06-16 | 1.0707元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.1526元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.1527元 |
| 2026-06-11 | 1.0695元 | 1.1525元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.1530元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.1536元 |
| 2026-06-08 | 1.0711元 | 1.1541元 |
| 2026-06-05 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2026-06-04 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.0715元 | 1.1545元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.0719元 | 1.1549元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.1545元 |
| 2026-05-28 | 1.0715元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.0710元 | 1.1540元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.1530元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.1519元 |
| 2026-05-22 | 1.0683元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.0686元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.1517元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.1510元 |
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.0676元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1502元 |
| 2026-05-11 | 1.0668元 | 1.1498元 |
| 2026-05-08 | 1.0663元 | 1.1493元 |
| 2026-05-07 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-05-06 | 1.0656元 | 1.1486元 |
| 2026-04-30 | 1.0658元 | 1.1488元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.1492元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.1484元 |