鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1759 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.28万元 | 0.15% | 6.09万元 | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 82.48万元 | 0.15% | 27.49万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 57.07万元 | 0.15% | 19.02万元 | 0.05% |
| 2025-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 72.34万元 | 0.15% | 24.11万元 | 0.05% |