鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0651元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1974 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.1481元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.1482元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.0644元 | 1.1474元 |
| 2026-04-17 | 1.0643元 | 1.1473元 |
| 2026-04-16 | 1.0636元 | 1.1466元 |
| 2026-04-15 | 1.0631元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.0624元 | 1.1454元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.1455元 |
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.1451元 |
| 2026-04-09 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.0622元 | 1.1452元 |
| 2026-04-07 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.0615元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.0612元 | 1.1442元 |
| 2026-03-31 | 1.0617元 | 1.1447元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-03-27 | 1.0609元 | 1.1439元 |
| 2026-03-26 | 1.0603元 | 1.1433元 |
| 2026-03-25 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2026-03-24 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2026-03-20 | 1.0604元 | 1.1434元 |
| 2026-03-19 | 1.0601元 | 1.1431元 |
| 2026-03-18 | 1.0600元 | 1.1430元 |
| 2026-03-17 | 1.0593元 | 1.1423元 |
| 2026-03-16 | 1.0589元 | 1.1419元 |
| 2026-03-13 | 1.0590元 | 1.1420元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.1417元 |
| 2026-03-11 | 1.0578元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.0579元 | 1.1409元 |
| 2026-03-09 | 1.0577元 | 1.1407元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2026-03-04 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2026-03-03 | 1.0579元 | 1.1409元 |
| 2026-03-02 | 1.0577元 | 1.1407元 |
| 2026-02-27 | 1.0565元 | 1.1395元 |
| 2026-02-26 | 1.0561元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.0568元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.0572元 | 1.1402元 |
| 2026-02-13 | 1.0568元 | 1.1398元 |
| 2026-02-12 | 1.0568元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.0566元 | 1.1396元 |
| 2026-02-10 | 1.0565元 | 1.1395元 |
| 2026-02-09 | 1.0568元 | 1.1398元 |
| 2026-02-06 | 1.0561元 | 1.1391元 |
| 2026-02-05 | 1.0556元 | 1.1386元 |