鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1759 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0809元 | 1.1639元 |
| 2026-10-14 | 1.0808元 | 1.1638元 |
| 2026-10-13 | 1.0803元 | 1.1633元 |
| 2026-10-12 | 1.0801元 | 1.1631元 |
| 2026-10-09 | 1.0791元 | 1.1621元 |
| 2026-10-08 | 1.0787元 | 1.1617元 |
| 2026-09-30 | 1.0789元 | 1.1619元 |
| 2026-09-29 | 1.0803元 | 1.1633元 |
| 2026-09-28 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-09-24 | 1.0789元 | 1.1619元 |
| 2026-09-23 | 1.0779元 | 1.1609元 |
| 2026-09-22 | 1.0777元 | 1.1607元 |
| 2026-09-21 | 1.0774元 | 1.1604元 |
| 2026-09-18 | 1.0768元 | 1.1598元 |
| 2026-09-17 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-09-16 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-09-15 | 1.0762元 | 1.1592元 |
| 2026-09-14 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-09-11 | 1.0758元 | 1.1588元 |
| 2026-09-10 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-09-09 | 1.0760元 | 1.1590元 |
| 2026-09-08 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-09-07 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-09-04 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-09-03 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-09-02 | 1.0756元 | 1.1586元 |
| 2026-09-01 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-08-31 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-08-28 | 1.0748元 | 1.1578元 |
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.1575元 |
| 2026-08-26 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-08-25 | 1.0758元 | 1.1588元 |
| 2026-08-24 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-08-21 | 1.0756元 | 1.1586元 |
| 2026-08-20 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-08-19 | 1.0758元 | 1.1588元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.1593元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.1581元 |
| 2026-08-13 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2026-08-12 | 1.0745元 | 1.1575元 |
| 2026-08-11 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2026-08-10 | 1.0748元 | 1.1578元 |
| 2026-08-07 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.1575元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.1572元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.1572元 |
| 2026-08-03 | 1.0739元 | 1.1569元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.1569元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.1567元 |