鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2025-12-31) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1931 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.54亿 | 97.64% |
| (其中) 债券 | 2.54亿 | 97.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 570.03万 | 2.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.31万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 26.17万 | 0.10% |
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